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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
AP Constructions | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 143.00 | 132 302.00 | 2 840.00 | 135 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 868 209.00 | | 868 209.00 | 868 209.00 |
CF Disponibilités | 203 604.00 | | 203 604.00 | 203 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 492.00 | 132 302.00 | 1 075 189.00 | 1 207 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 947 113.00 | 976 539.00 | | 947 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 5 574.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 500.00 | 1 046 793.00 | | 1 020 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 60 028.00 | | 48 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 681.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 1 605.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 689.00 | 65 314.00 | | 54 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 189.00 | 1 112 107.00 | | 1 075 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 271.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 130.00 | 20 816.00 | | 22 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423.00 | 15 243.00 | | 13 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | 5 574.00 | | 8 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 327.00 | | 16.00 | 135 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 135 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 16.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 137.00 | 166.00 | | 132 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 137.00 | 166.00 | | 132 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 989.00 | | | 866 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 985.00 | 868 985.00 | | 868 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |