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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 656.00 | 43 653.00 | | 59 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 16 004.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 68 845.00 | 67 906.00 | | 68 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | 30 908.00 | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 736.00 | 58 503.00 | | 78 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 2 896.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 564.00 | 92 901.00 | | 106 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 409.00 | 160 807.00 | | 175 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 100.00 | 72 303.00 | | 96 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 1 707.00 | | 5 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 16 004.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 934.00 | 10 469.00 | 10 465.00 | 20 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 117.00 | 9.00 | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 564.00 | 96 100.00 | 10 465.00 | 106 564.00 |