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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
BZ Autres créances | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 908.00 | | 197 908.00 | 197 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 152.00 | 60 595.00 | | 93 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | 32 557.00 | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | 123 640.00 | 101 402.00 | | 123 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 459.00 | 59 559.00 | | 72 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 526.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 400.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 267.00 | 71 121.00 | | 74 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 908.00 | 172 523.00 | | 197 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 267.00 | 60 656.00 | | 74 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 594.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702.00 | 36 957.00 | | 29 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463.00 | 4 399.00 | | 7 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | 32 557.00 | | 22 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VP Divers | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 742.00 | 37 732.00 | 9.00 | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |