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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 213.00 | 80 137.00 | 36 076.00 | 116 213.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 475.00 | 80 137.00 | 36 338.00 | 116 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
084 Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
110 Total général Actif | 189 349.00 | 80 137.00 | 109 212.00 | 189 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 969.00 | | | 192 969.00 |
222 Production stockée | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
242 Autres charges externes. | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
252 Charges sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |