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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 049.00 | 44 147.00 | 76 902.00 | 121 049.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 311.00 | 44 147.00 | 77 164.00 | 121 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
072 Créances – Autres | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
084 Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
110 Total général Actif | 172 077.00 | 44 147.00 | 127 930.00 | 172 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
222 Production stockée | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 993.00 | | | 993.00 |
230 Autres produits | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 094.00 | | | -29 094.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -735.00 | | | -735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |