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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 847.00 | 3 653.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 729.00 | 24 850.00 | 32 878.00 | 57 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 797.00 | 32 197.00 | 258 599.00 | 290 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 324.00 | 107 720.00 | 791 604.00 | 899 324.00 |
BZ Autres créances | 298 143.00 | | 298 143.00 | 298 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 838.00 | 107 720.00 | 1 296 118.00 | 1 403 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 635.00 | 139 918.00 | 1 554 717.00 | 1 694 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 420.00 | 120 710.00 | | 156 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DH Report à nouveau | -411 818.00 | -60 099.00 | | -411 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 378.00 | -351 718.00 | | 236 378.00 |
DL TOTAL (I) | 45 258.00 | -291 108.00 | | 45 258.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | 84.00 | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 612.00 | 202 179.00 | | 68 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 297.00 | 292 138.00 | | 396 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 027.00 | 997 576.00 | | 1 017 027.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 121 224.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 259.00 | 1 613 200.00 | | 1 503 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 717.00 | 1 322 092.00 | | 1 554 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 587.00 | 1 740.00 | 3 472 327.00 | 3 470 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 587.00 | 1 740.00 | 3 472 327.00 | 3 470 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 10 512.00 | | 13 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | 83 892.00 | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 19 122.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 103 802.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 383.00 | -19 910.00 | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 110.00 | 4 855 580.00 | | 3 628 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 732.00 | 5 207 298.00 | | 3 391 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 378.00 | -351 718.00 | | 236 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 15 040.00 | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 12 231.00 | | 12 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 374.00 | 38 347.00 | | 69 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 374.00 | 38 347.00 | | 69 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 374.00 | 38 347.00 | | 69 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 297.00 | 396 297.00 | | 396 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 356.00 | 1 206 765.00 | 197 592.00 | 1 404 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 259.00 | 1 438 322.00 | 64 937.00 | 1 503 259.00 |