| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 148.00 | 10 170.00 | 39 978.00 | 50 148.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 45 894.00 | 15 723.00 | 61 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 643.00 | 60 565.00 | 172 078.00 | 232 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 405.00 | 154 158.00 | 1 105 246.00 | 1 259 405.00 |
BZ Autres créances | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 641.00 | 154 158.00 | 1 497 483.00 | 1 651 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 284.00 | 214 723.00 | 1 669 561.00 | 1 884 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DH Report à nouveau | -187 259.00 | -411 818.00 | | -187 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 813.00 | 236 378.00 | | 105 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 071.00 | 45 258.00 | | 151 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | 19 425.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 312.00 | 68 612.00 | | 91 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 792.00 | 396 297.00 | | 538 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 287.00 | 1 017 027.00 | | 884 287.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 896.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 490.00 | 1 503 259.00 | | 1 518 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 561.00 | 1 554 717.00 | | 1 669 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 490.00 | | | 1 518 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 291.00 | | 6 345 291.00 | 6 345 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 291.00 | | 6 345 291.00 | 6 345 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 972.00 | 2 968.00 | | 33 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 972.00 | 2 968.00 | | 33 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 972.00 | 10 383.00 | | -33 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 649.00 | 3 628 110.00 | | 6 383 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 836.00 | 3 391 732.00 | | 6 277 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 813.00 | 236 378.00 | | 105 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 797.00 | | 566 609.00 | 290 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 763.00 | 101 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 763.00 | 232 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 43 648.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | 3 889.00 | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 568.00 | | 519 072.00 | 207 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 197.00 | 28 367.00 | | 32 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 7 324.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 21 044.00 | | 24 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 107 720.00 | 50 414.00 | 3 977.00 | 107 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 720.00 | 50 414.00 | 3 977.00 | 107 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 920.00 | 50 414.00 | 10 177.00 | 113 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 414.00 | 10 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 792.00 | 538 792.00 | | 538 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 934.00 | 273 934.00 | | 273 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 556.00 | 1 126 556.00 | | 1 126 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VB T. V. A. | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VC Groupe et associés | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 433.00 | 1 648 532.00 | 91 901.00 | 1 740 433.00 |
VW T.V.A. | 357 344.00 | 357 344.00 | | 357 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 490.00 | 1 518 490.00 | | 1 518 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 531.00 | | | 463 531.00 |
ST Autres comptes | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236 884.00 | | | 1 236 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 526.00 | | | 1 218 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 096.00 | | | 348 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 106.00 | | | 2 074 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |