| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 176 067.00 | 17 607.00 | 158 460.00 | 176 067.00 |
AP Constructions | 34 527.00 | 18 460.00 | 16 067.00 | 34 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 4 869.00 | 5 698.00 | 10 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 234.00 | 40 995.00 | 180 240.00 | 221 234.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 050.00 | 40 995.00 | 269 055.00 | 310 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 959.00 | -126 629.00 | | -146 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | -20 330.00 | | -13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 90 257.00 | 103 541.00 | | 90 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 64.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 430.00 | 95 100.00 | | 129 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 17 509.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 9 432.00 | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 798.00 | 122 106.00 | | 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 055.00 | 227 648.00 | | 269 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 250.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 250.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -250.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 175.00 | 105 861.00 | | 194 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 459.00 | 126 191.00 | | 207 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 284.00 | -20 330.00 | | -13 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 959.00 | 3 275.00 | | 217 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | 3 275.00 | | 41 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 22 984.00 | 40 995.00 | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 17 607.00 | 17 665.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 5 377.00 | 23 329.00 | 17 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |