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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 176 067.00 | 35 213.00 | 140 854.00 | 176 067.00 |
AP Constructions | 34 527.00 | 19 845.00 | 14 682.00 | 34 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 6 431.00 | 4 136.00 | 10 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 234.00 | 61 548.00 | 159 686.00 | 221 234.00 |
BT Marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 773.00 | 61 548.00 | 246 225.00 | 307 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -160 243.00 | -146 959.00 | | -160 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | -13 284.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 94 528.00 | 90 257.00 | | 94 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 309.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 477.00 | 129 430.00 | | 120 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 15 600.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 33 459.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 697.00 | 178 798.00 | | 151 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 225.00 | 269 055.00 | | 246 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 71 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 270.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 270.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -270.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 183.00 | 194 175.00 | | 148 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 912.00 | 207 459.00 | | 143 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | -13 284.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 995.00 | 20 554.00 | | 40 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 17 607.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 2 947.00 | | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 590.00 | | | 50 590.00 |