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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 10 977.00 | 3 375.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 390.00 | 11 758.00 | 52 632.00 | 64 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 546.00 | 1 173.00 | 198 373.00 | 199 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 408.00 | 23 908.00 | 286 500.00 | 310 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 943.00 | 547 595.00 | 747 348.00 | 1 294 943.00 |
BZ Autres créances | 518 202.00 | 104 074.00 | 414 127.00 | 518 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 772 609.00 | | 772 609.00 | 772 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 871.00 | 651 669.00 | 2 019 201.00 | 2 670 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 279.00 | 675 577.00 | 2 305 702.00 | 2 981 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 260.00 | 18.00 | | 18 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 575.00 | 991 773.00 | | 994 575.00 |
DH Report à nouveau | -990 781.00 | -85 904.00 | | -990 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 283.00 | -13 174.00 | | -644 283.00 |
DL TOTAL (I) | 269 473.00 | 610 923.00 | | 269 473.00 |
DP Provisions pour risques | 71 400.00 | 100 000.00 | | 71 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 022.00 | | | 650 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 422.00 | 100 000.00 | | 721 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 322.00 | 5 150.00 | | 35 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 432.00 | 568 442.00 | | 671 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 12 190.00 | | 54 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 203 131.00 | 263 435.00 | | 203 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 806.00 | 649 217.00 | | 1 314 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 702.00 | 1 860 140.00 | | 2 305 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 575 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 838.00 | |
GE Autres charges | | | 727 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 400.00 | 35.00 | | 585 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 400.00 | -35.00 | | -582 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 283.00 | -13 174.00 | | -644 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880.00 | 13 855.00 | | 8 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 4 784.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 9 071.00 | | 2 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 721 422.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 721 422.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 022.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 346 813.00 | | 348 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 563.00 | 1 847 443.00 | 32 120.00 | 1 879 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 806.00 | 1 314 806.00 | | 1 314 806.00 |