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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 225.00 | 36 129.00 | 74 096.00 | 110 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 137.00 | 51 654.00 | 806 483.00 | 858 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 625.00 | 1 480 107.00 | 825 518.00 | 2 305 625.00 |
BZ Autres créances | 1 357 331.00 | 161 743.00 | 1 195 588.00 | 1 357 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 5 739 632.00 | | 5 739 632.00 | 5 739 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 902.00 | 1 641 850.00 | 7 869 052.00 | 9 510 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 039.00 | 1 693 504.00 | 8 675 535.00 | 10 369 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
CU Autres participations | 573 910.00 | 1 173.00 | 572 737.00 | 573 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780.00 | 18 260.00 | | 24 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 037 979.00 | 994 575.00 | | 11 037 979.00 |
DH Report à nouveau | -743 361.00 | -99 078.00 | | -743 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999 027.00 | -644 283.00 | | -2 999 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 371.00 | 269 473.00 | | 7 320 371.00 |
DP Provisions pour risques | 101 663.00 | 71 400.00 | | 101 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 591.00 | 650 022.00 | | 159 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 254.00 | 721 422.00 | | 261 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 35 322.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 269.00 | 386 287.00 | | 260 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 985.00 | 726 368.00 | | 635 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 188 480.00 | 203 131.00 | | 188 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 731.00 | 1 352 281.00 | | 1 092 731.00 |
ED (V) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 535.00 | 2 343 176.00 | | 8 675 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 731.00 | 1 314 806.00 | | 1 092 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 794.00 | 370 332.00 | 6 294 126.00 | 5 923 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 794.00 | 370 332.00 | 6 294 126.00 | 5 923 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | 3 000.00 | | 17 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 140.00 | 3 000.00 | | 486 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 804.00 | | | 477 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 804.00 | 585 400.00 | | 477 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 336.00 | -582 400.00 | | 8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 735.00 | 6 687 332.00 | | 6 882 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881 762.00 | 7 331 615.00 | | 9 881 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999 027.00 | -644 283.00 | | -2 999 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 409.00 | | 547 728.00 | 310 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 390.00 | | 45 835.00 | 64 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 667.00 | | 501 893.00 | 231 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 27 746.00 | | 22 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 3 375.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 24 371.00 | | 11 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 422.00 | 97 830.00 | 557 998.00 | 721 422.00 |
6T Sur comptes clients | 547 595.00 | 932 786.00 | 274.00 | 547 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 074.00 | 57 669.00 | | 104 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 842.00 | 990 455.00 | 274.00 | 652 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 264.00 | 1 088 285.00 | 558 272.00 | 1 374 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 616.00 | 89 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 269.00 | 260 269.00 | | 260 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 625.00 | | | 2 305 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VC Groupe et associés | 712 232.00 | | | 712 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 958.00 | | | 504 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 980.00 | 3 879 980.00 | | 3 879 980.00 |
VW T.V.A. | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 731.00 | 1 092 731.00 | | 1 092 731.00 |