| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 446.00 | | 1 319 446.00 | 1 319 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
BZ Autres créances | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
CF Disponibilités | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 390.00 | | 209 390.00 | 209 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 237.00 | | 2 047 237.00 | 2 047 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 237.00 | | 2 912 237.00 | 2 912 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 944.00 | | | -118 944.00 |
DL TOTAL (I) | -108 944.00 | | | -108 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 475.00 | | | 2 925 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 181.00 | | | 3 021 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 237.00 | | | 2 912 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 319 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 359.00 | | | 1 478 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 303.00 | | | 1 597 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 944.00 | | | -118 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 865 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 026.00 | | | 165 026.00 |
VB T. V. A. | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 475.00 | 2 925 475.00 | | 2 925 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 901.00 | 1 503 901.00 | | 1 503 901.00 |
VW T.V.A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 181.00 | 3 021 181.00 | | 3 021 181.00 |