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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 51.00 | 2 623.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674.00 | 51.00 | 2 623.00 | 2 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 974 726.00 | | 3 974 726.00 | 3 974 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 318.00 | | 4 076 318.00 | 4 076 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 992.00 | 51.00 | 4 078 942.00 | 4 078 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 383.00 | -312 054.00 | | -407 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 318.00 | -95 330.00 | | -129 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -526 702.00 | -397 383.00 | | -526 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 627.00 | 4 291 446.00 | | 4 495 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 60 977.00 | | 54 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | 25 662.00 | | 44 179.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 528.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | 5 924.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 643.00 | 4 389 538.00 | | 4 605 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 942.00 | 3 992 154.00 | | 4 078 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
FM Production stockée | | | 125 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 766.00 | 476 707.00 | | 239 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 084.00 | 572 037.00 | | 369 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 318.00 | -95 330.00 | | -129 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 495 627.00 | 4 495 627.00 | | 4 495 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 457.00 | 4 601 457.00 | | 4 601 457.00 |