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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 176.00 | 3 429.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 362.00 | 6 088.00 | 6 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 247.00 | 538.00 | 16 709.00 | 17 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 368.00 | 538.00 | 64 830.00 | 65 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FG Production vendue services | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026.00 | 31 449.00 | 1 577.00 | 33 026.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |