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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 081.00 | 5 979.00 | 26 102.00 | 32 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 619.00 | 6 996.00 | 22 623.00 | 29 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 277.00 | 12 975.00 | 50 302.00 | 63 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 854.00 | 12 975.00 | 134 879.00 | 147 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DH Report à nouveau | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | -8 034.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173.00 | -1 423.00 | | 3 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | 2 278.00 | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 2 418.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 30 500.00 | | 36 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 830.00 | 58 164.00 | | 72 830.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | 12 106.00 | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 706.00 | 105 467.00 | | 131 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 879.00 | 104 044.00 | | 134 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 706.00 | 105 467.00 | | 131 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 488 309.00 | | 488 309.00 | 488 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 247.00 | | 490 247.00 | 490 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 571.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 571.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -571.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 665.00 | 484 668.00 | | 495 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 069.00 | 492 701.00 | | 495 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | -8 034.00 | | 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 646.00 | 27 518.00 | | 22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 001.00 | | 22 631.00 | 43 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 63 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 61 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | | 22 631.00 | 41 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 9 915.00 | 805.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 9 915.00 | 805.00 | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |