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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 838.00 | 7 902.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 815.00 | 67 727.00 | 383 088.00 | 450 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 424.00 | 2 347.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 770.00 | 68 989.00 | 500 781.00 | 569 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
BN En cours de production de biens | 480 313.00 | 60 194.00 | 420 119.00 | 480 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 764.00 | 26 279.00 | 102 485.00 | 128 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 410.00 | 89 630.00 | 549 780.00 | 639 410.00 |
BZ Autres créances | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
CF Disponibilités | 415 040.00 | | 415 040.00 | 415 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 957.00 | 176 103.00 | 2 188 854.00 | 2 364 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 324.00 | 245 092.00 | 2 693 232.00 | 2 938 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 320.00 | | | -1 629 320.00 |
DL TOTAL (I) | -829 320.00 | | | -829 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 001.00 | | | 2 050 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 246.00 | | | 636 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 910.00 | | | 460 910.00 |
EA Autres dettes | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 081.00 | | | 3 522 081.00 |
ED (V) | 470.00 | | | 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 232.00 | | | 2 693 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 082.00 | | | 2 922 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 456 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462 082.00 | |
FM Production stockée | | | 609 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 103.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 439.00 | | | 4 119 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 759.00 | | | 5 748 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 320.00 | | | -1 629 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 001.00 | 1 450 002.00 | 393 974.00 | 2 050 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 246.00 | 636 246.00 | | 636 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 081.00 | 2 922 082.00 | 393 974.00 | 3 522 081.00 |