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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 105.00 | 9 070.00 | 61 035.00 | 70 105.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 815.00 | 158 192.00 | 292 623.00 | 450 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 5 672.00 | 24 438.00 | 30 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 117.00 | 172 934.00 | 437 183.00 | 610 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107 256.00 | 173 750.00 | 933 506.00 | 1 107 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 185.00 | 132 343.00 | 332 842.00 | 465 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 754.00 | 137 095.00 | 596 658.00 | 733 754.00 |
BZ Autres créances | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
CF Disponibilités | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 573.00 | 443 188.00 | 2 932 385.00 | 3 375 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 720.00 | 616 123.00 | 3 369 597.00 | 3 985 720.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 320.00 | | | -1 629 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 428.00 | -1 629 320.00 | | -1 653 428.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 747.00 | -829 320.00 | | -2 482 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611.00 | 7 796.00 | | 6 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 001.00 | 2 050 001.00 | | 4 600 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 446.00 | 636 246.00 | | 558 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 454.00 | 460 910.00 | | 528 454.00 |
EA Autres dettes | 158 570.00 | 367 129.00 | | 158 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 082.00 | 3 522 081.00 | | 5 852 082.00 |
ED (V) | 262.00 | 470.00 | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 597.00 | 2 693 232.00 | | 3 369 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 082.00 | 2 922 082.00 | | 5 252 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 611.00 | 7 796.00 | | 6 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 296 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 308 356.00 | |
FM Production stockée | | | 963 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 686.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 33 241.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 442.00 | 4 119 439.00 | | 5 301 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 870.00 | 5 748 759.00 | | 6 954 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 428.00 | -1 629 320.00 | | -1 653 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 001.00 | 4 000 001.00 | 600 000.00 | 4 600 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 446.00 | 558 446.00 | | 558 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 733 754.00 | | | 733 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VP Divers | 409 556.00 | | | 409 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 454.00 | 528 454.00 | | 528 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 478.00 | 1 169 392.00 | 9 086.00 | 1 178 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 082.00 | 5 252 082.00 | 600 000.00 | 5 852 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |