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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 209.00 | 290.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 89.00 | 709.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 928.00 | 2 373.00 | 39 555.00 | 41 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 225.00 | 2 672.00 | 88 553.00 | 91 225.00 |
BT Marchandises | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 365.00 | 2 672.00 | 162 693.00 | 165 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 724.00 | | 267 724.00 | 267 724.00 |
FD Production vendue biens | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 681.00 | | | 374 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 543.00 | | | 378 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 475.00 | 4 970.00 | 50 505.00 | 55 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VP Divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 593.00 | 44 593.00 | 33 000.00 | 77 593.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 585.00 | 101 080.00 | 50 505.00 | 151 585.00 |