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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 249.00 | 549.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 8 132.00 | 35 695.00 | 43 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 625.00 | 8 880.00 | 80 745.00 | 89 625.00 |
BT Marchandises | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 219.00 | 8 880.00 | 152 338.00 | 161 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -3 862.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727.00 | 6 138.00 | | 6 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | 55 475.00 | | 80 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 27 059.00 | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 230.00 | 56 852.00 | | 46 230.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 6 205.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 612.00 | 151 585.00 | | 145 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 338.00 | 162 693.00 | | 152 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 140.00 | 101 080.00 | | 65 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 932.00 | | 239 932.00 | 239 932.00 |
FD Production vendue biens | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 074.00 | | 347 074.00 | 347 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 67 000.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 67 000.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 215.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 215.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 100.00 | 66 785.00 | | 57 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 650.00 | 374 681.00 | | 419 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 061.00 | 378 543.00 | | 419 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | -3 862.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 225.00 | | 4 900.00 | 91 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 89 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | | 1 900.00 | 42 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 6 209.00 | | 2 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 290.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 5 919.00 | | 2 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 859.00 | 42 359.00 | 29 500.00 | 71 859.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 612.00 | 65 140.00 | 80 472.00 | 145 612.00 |