| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
AN Terrains | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
AP Constructions | 675 675.00 | 146 666.00 | 529 009.00 | 675 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 68 981.00 | 16 511.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 384.00 | 122 161.00 | 36 223.00 | 158 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 595.00 | 337 808.00 | 921 786.00 | 1 259 595.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | 4 235.00 | 776.00 | 5 011.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 395.00 | 4 235.00 | 143 160.00 | 147 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 990.00 | 342 043.00 | 1 064 947.00 | 1 406 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 2 302.00 | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 28 660.00 | 14 768.00 | | 28 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 608.00 | 14 624.00 | | -40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 991 085.00 | 1 031 693.00 | | 991 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 1 969.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 15 050.00 | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 62 385.00 | | 47 324.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 862.00 | 80 953.00 | | 73 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 947.00 | 1 112 647.00 | | 1 064 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 988.00 | | 52 459.00 | 1 213 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 1 259 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 994 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 059.00 | | 52 420.00 | 949 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 950.00 | | 39.00 | 43 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 704.00 | 50 283.00 | 6 179.00 | 293 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 704.00 | 50 283.00 | 6 179.00 | 293 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | | | 4 235.00 |