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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
AN Terrains | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
AP Constructions | 675 675.00 | 252 115.00 | 423 560.00 | 675 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 964.00 | 81 501.00 | 23 463.00 | 104 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 327.00 | 174 693.00 | 54 635.00 | 229 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 144.00 | 508 309.00 | 841 835.00 | 1 350 144.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 235.00 | 296.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 843.00 | 4 235.00 | 311 608.00 | 315 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 987.00 | 512 544.00 | 1 153 443.00 | 1 665 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | 3 033.00 | | 3 518.00 |
DH Report à nouveau | 9 209.00 | -11 178.00 | | 9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 234.00 | 20 872.00 | | -13 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 879.00 | 1 012 726.00 | | 1 000 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 643.00 | 8 740.00 | | 53 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 21 132.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 808.00 | 48 939.00 | | 81 808.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 563.00 | 80 361.00 | | 152 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 443.00 | 1 093 088.00 | | 1 153 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | | | 4 235.00 |