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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 080.00 | 68 406.00 | 673.00 | 69 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 476.00 | 150 419.00 | 24 056.00 | 174 476.00 |
BT Marchandises | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 323.00 | 150 419.00 | 113 904.00 | 264 323.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | -237 012.00 | | | -237 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | -148 669.00 | | | -148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
FG Production vendue services | 322 981.00 | 28.00 | 323 009.00 | 322 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 671.00 | 28.00 | 473 700.00 | 473 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 126.00 | | | 479 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 174 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 139 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 392.00 | 3 593.00 | 10 566.00 | 157 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | 3 593.00 | 10 566.00 | 146 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | 63 967.00 | 28 310.00 | 131 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 506.00 | 34 100.00 | 12 407.00 | 65 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 1 793.00 | 788.00 | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 56 175.00 | 23 345.00 | 79 520.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 3 767.00 | 2 332.00 | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 573.00 | 155 521.00 | 43 837.00 | 262 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
ST Autres comptes | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 278.00 | | | 101 278.00 |