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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 240.00 | 68 924.00 | 316.00 | 69 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 009.00 | 113 310.00 | 23 699.00 | 137 009.00 |
BT Marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 105.00 | 271.00 | 38 834.00 | 39 105.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 436.00 | 271.00 | 104 165.00 | 104 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 445.00 | 113 581.00 | 127 863.00 | 241 445.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 500.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | -214 870.00 | -231 169.00 | | -214 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 582.00 | 16 299.00 | | -22 582.00 |
DL TOTAL (I) | -154 951.00 | -132 369.00 | | -154 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | 7 864.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 417.00 | 15 275.00 | | 49 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 113 536.00 | | 137 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 627.00 | 102 299.00 | | 87 627.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 606.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 815.00 | 239 583.00 | | 282 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 863.00 | 107 213.00 | | 127 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 034.00 | | | 185 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
FG Production vendue services | 276 788.00 | 424.00 | 277 212.00 | 276 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 744.00 | 424.00 | 412 169.00 | 411 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 094.00 | 412 090.00 | | 415 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 676.00 | 395 791.00 | | 437 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 582.00 | 16 299.00 | | -22 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 957.00 | 353.00 | | 112 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | 353.00 | | 101 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 73 845.00 | 28 310.00 | 137 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 052.00 | 31 486.00 | 12 407.00 | 58 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 1 753.00 | 788.00 | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 684.00 | 73 339.00 | 23 345.00 | 96 684.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 5 089.00 | 2 332.00 | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 690.00 | 184 910.00 | 43 837.00 | 282 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |