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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 242.00 | 14 671.00 | 8 570.00 | 23 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 791.00 | | 754 791.00 | 754 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 243.00 | 15 026.00 | 924 217.00 | 939 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 388.00 | | 1 590 388.00 | 1 590 388.00 |
CF Disponibilités | 350 894.00 | | 350 894.00 | 350 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 964.00 | | 2 024 964.00 | 2 024 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 208.00 | 15 026.00 | 2 949 181.00 | 2 964 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 897.00 | 2 518 188.00 | | 2 556 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 38 708.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 659.00 | 2 876 688.00 | | 2 890 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 13 041.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | 29 935.00 | | 47 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 522.00 | 62 623.00 | | 58 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 181.00 | 2 939 312.00 | | 2 949 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 7 835.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 264.00 | 313 664.00 | | 224 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 293.00 | 274 957.00 | | 210 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | 38 708.00 | | 13 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 240.00 | | | 939 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 644.00 | | | 915 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 2 152.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 2 152.00 | | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |