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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 242.00 | 15 733.00 | 7 509.00 | 23 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 791.00 | 6 050.00 | 748 740.00 | 754 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 243.00 | 22 138.00 | 917 104.00 | 939 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CF Disponibilités | 3 300 467.00 | | 3 300 467.00 | 3 300 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 063 939.00 | | 4 063 939.00 | 4 063 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 183.00 | 22 138.00 | 4 981 044.00 | 5 003 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 860.00 | 2 556 897.00 | | 1 570 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 727.00 | 13 971.00 | | 1 981 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 379.00 | 2 890 659.00 | | 3 872 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 10 671.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 787.00 | 47 851.00 | | 1 099 787.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 665.00 | 58 522.00 | | 1 108 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 044.00 | 2 949 181.00 | | 4 981 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 704.00 | 2 698.00 | | 37 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 489.00 | 224 264.00 | | 2 155 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 762.00 | 210 293.00 | | 173 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 727.00 | 13 971.00 | | 1 981 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 787.00 | 1 099 787.00 | | 1 099 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 665.00 | 1 108 665.00 | | 1 108 665.00 |