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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
AP Constructions | 484 000.00 | 47 720.00 | 436 280.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 500.00 | 46 384.00 | 98 116.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 30 736.00 | 29 264.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 681.00 | 124 840.00 | 1 194 841.00 | 1 319 681.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 089.00 | | 230 089.00 | 230 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 770.00 | 124 840.00 | 1 424 930.00 | 1 549 770.00 |
CU Autres participations | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DG Autres réserves | 1 067 776.00 | 1 067 776.00 | | 1 067 776.00 |
DH Report à nouveau | -18 598.00 | -16 903.00 | | -18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | -1 694.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 296.00 | 1 419 085.00 | | 1 420 296.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 12 755.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634.00 | 12 755.00 | | 4 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 930.00 | 1 431 840.00 | | 1 424 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 420.00 | 3 194.00 | | 10 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | 3 194.00 | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 5 190.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 5 190.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | -1 996.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 492.00 | 29 217.00 | | 33 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 281.00 | 30 911.00 | | 32 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | -1 694.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 535.00 | | | 1 335 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 854.00 | 119 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 854.00 | 1 319 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 010.00 | 15 830.00 | | 109 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 010.00 | 15 830.00 | | 109 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634.00 | 2 000.00 | 2 634.00 | 4 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | | | 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646.00 | | | 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |