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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 246 000.00 | 31 609.00 | 214 391.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 700.00 | 28 659.00 | 41 041.00 | 69 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 22 478.00 | 10 322.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 150.00 | 82 746.00 | 393 404.00 | 476 150.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 029 171.00 | | 1 029 171.00 | 1 029 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 172.00 | | 1 029 172.00 | 1 029 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 322.00 | 82 746.00 | 1 422 576.00 | 1 505 322.00 |
CU Autres participations | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 392.00 | 7 711.00 | | 12 392.00 |
DG Autres réserves | 1 034 655.00 | 1 034 655.00 | | 1 034 655.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 632.00 | 93 626.00 | | -12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 206.00 | 1 498 188.00 | | 1 397 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 658.00 | 9 466.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 469.00 | | |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 3 228.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 370.00 | 22 163.00 | | 25 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 576.00 | 1 520 351.00 | | 1 422 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 176.00 | 840 030.00 | | 57 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 808.00 | 746 404.00 | | 69 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 632.00 | 93 626.00 | | -12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 165.00 | | 18 398.00 | 529 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 413.00 | 66 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 413.00 | 476 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 165.00 | | 18 398.00 | 119 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 698.00 | 8 050.00 | | 74 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 8 050.00 | | 74 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
ZE Dividendes | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |