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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 523.00 | 250.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 26 411.00 | 1 132.00 | 27 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 652.00 | 36 171.00 | 1 480.00 | 37 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 080.00 | 36 171.00 | 128 909.00 | 165 080.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DL TOTAL (I) | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FG Production vendue services | 391 402.00 | | 391 402.00 | 391 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 493.00 | | | 402 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 142.00 | | | 365 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 802.00 | 37 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 37 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 2 088.00 | 12 564.00 | 46 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | 2 088.00 | 12 564.00 | 46 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VP Divers | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 762.00 | 92 732.00 | 30.00 | 92 762.00 |
VW T.V.A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ZE Dividendes | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 177.00 | | | 32 177.00 |