| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 9 700.00 | 72.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 27 029.00 | 4 914.00 | 31 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 052.00 | 36 966.00 | 5 086.00 | 42 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 682.00 | 36 966.00 | 121 716.00 | 158 682.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FG Production vendue services | 415 705.00 | | 415 705.00 | 415 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 161.00 | | 419 161.00 | 419 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 944.00 | | | 420 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 652.00 | | 5 200.00 | 37 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 42 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 41 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | | 5 200.00 | 37 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 171.00 | 1 468.00 | 674.00 | 36 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | 1 468.00 | 674.00 | 35 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571.00 | 2 247.00 | 1 323.00 | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VP Divers | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 995.00 | 78 965.00 | 30.00 | 78 995.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 558.00 | 75 981.00 | 1 577.00 | 77 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |