| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
AP Constructions | 1 850 825.00 | 600 098.00 | 1 250 727.00 | 1 850 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 599.00 | 3 524.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 689.00 | 600 697.00 | 1 307 992.00 | 1 908 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 420.00 | 600 697.00 | 1 521 723.00 | 2 122 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DH Report à nouveau | | -18 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | 86 176.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 117 743.00 | 92 374.00 | | 117 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 880.00 | 392 821.00 | | 291 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 650.00 | 1 062 700.00 | | 1 093 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 8 207.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | 8 972.00 | | 8 644.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 203 466.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 980.00 | 1 676 166.00 | | 1 403 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 723.00 | 1 768 540.00 | | 1 521 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 800.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 351 800.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 104 221.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 229.00 | 518 628.00 | | 185 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 861.00 | 432 452.00 | | 159 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 369.00 | 86 176.00 | | 25 369.00 |