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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
AN Terrains | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
AP Constructions | 880 493.00 | 251 993.00 | 628 500.00 | 880 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 4 433.00 | 7 145.00 | 11 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 362.00 | 256 425.00 | 783 937.00 | 1 040 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BZ Autres créances | 306 693.00 | | 306 693.00 | 306 693.00 |
CF Disponibilités | 861 151.00 | | 861 151.00 | 861 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 088.00 | | 1 213 088.00 | 1 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 450.00 | 256 425.00 | 1 997 025.00 | 2 253 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 696.00 | | | 505 696.00 |
DL TOTAL (I) | 720 403.00 | | | 720 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 874.00 | | | 1 134 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 622.00 | | | 1 276 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 025.00 | | | 1 997 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 802.00 | | | 1 179 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 639.00 | | | 1 050 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 450.00 | | | 424 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 339.00 | | | 625 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 833.00 | | | 1 180 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 137.00 | | | 675 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 696.00 | | | 505 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 229.00 | 66 746.00 | 349 550.00 | 539 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 229.00 | 66 746.00 | 349 550.00 | 539 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 566.00 | 25 746.00 | 96 820.00 | 122 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 874.00 | 1 129 874.00 | | 1 129 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 398.00 | 304 396.00 | | 304 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 938.00 | 351 938.00 | | 351 938.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 622.00 | 1 179 802.00 | 96 820.00 | 1 276 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
ST Autres comptes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 483.00 | | | 41 483.00 |