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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 830.00 | 89 226.00 | 159 604.00 | 248 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 863.00 | 109 769.00 | 149 094.00 | 258 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 003.00 | 202 116.00 | 315 887.00 | 518 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BN En cours de production de biens | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 547.00 | 35 036.00 | 362 511.00 | 397 547.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 329.00 | 35 036.00 | 441 293.00 | 476 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 332.00 | 237 152.00 | 757 180.00 | 994 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DG Autres réserves | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 383 135.00 | | | 383 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 045.00 | | | 374 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 180.00 | | | 757 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 731.00 | | 1 425 731.00 | 1 425 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 731.00 | | 1 425 731.00 | 1 425 731.00 |
FM Production stockée | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 476.00 | | | 1 447 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 041.00 | | | 1 392 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 852.00 | | 77 650.00 | 444 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 518 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 507 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 542.00 | | 77 650.00 | 434 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 122.00 | 48 675.00 | 1 681.00 | 155 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | 48 675.00 | 1 681.00 | 152 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 32 076.00 | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 32 076.00 | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 32 076.00 | | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 670.00 | 40 270.00 | 96 400.00 | 136 670.00 |
VI Groupe et associés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 025.00 | 442 016.00 | 7 009.00 | 449 025.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 045.00 | 277 645.00 | 96 400.00 | 374 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
ST Autres comptes | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
YT Sous‐traitance | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 935.00 | | | 391 935.00 |