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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 133.00 | 250 237.00 | 340 896.00 | 591 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 373.00 | 240 395.00 | 229 978.00 | 470 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 436.00 | 493 752.00 | 574 684.00 | 1 068 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BN En cours de production de biens | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 492.00 | 114 227.00 | 533 265.00 | 647 492.00 |
BZ Autres créances | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CF Disponibilités | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 167.00 | 114 227.00 | 696 939.00 | 811 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 602.00 | 607 980.00 | 1 271 623.00 | 1 879 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
DH Report à nouveau | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 573 952.00 | | | 573 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 671.00 | | | 697 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 623.00 | | | 1 271 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 490.00 | | | 656 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 877.00 | 104 348.00 | 27 473.00 | 416 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 756.00 | 104 348.00 | 27 473.00 | 413 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 255.00 | 369 255.00 | | 369 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 017.00 | 745 017.00 | | 745 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 646.00 | 745 017.00 | 3 629.00 | 748 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 671.00 | 697 671.00 | | 697 671.00 |