| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 485.00 | 815.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 376.00 | 10 868.00 | 1 509.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 527.00 | 14 353.00 | 16 174.00 | 30 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 947.00 | 14 353.00 | 143 594.00 | 157 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 285.00 | 103 062.00 | | 108 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 556.00 | 25 223.00 | | -16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 111 418.00 | 147 973.00 | | 111 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 16 834.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 556.00 | 36 270.00 | | 23 556.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 177.00 | 53 296.00 | | 32 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 594.00 | 201 269.00 | | 143 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 177.00 | 53 296.00 | | 32 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 208.00 | | 309 208.00 | 309 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 208.00 | | 309 208.00 | 309 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | 992.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 965.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 702.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -3 368.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 884.00 | 405 304.00 | | 319 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 440.00 | 380 081.00 | | 336 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 556.00 | 25 223.00 | | -16 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | 12 234.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 852.00 | | 1 134.00 | 35 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 30 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 16 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 1 134.00 | 20 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 095.00 | 2 735.00 | 4 477.00 | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | 2 735.00 | 4 477.00 | 16 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 1 468.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 527.00 | 8 437.00 | | 9 527.00 |
ST Autres comptes | 137 768.00 | 159 382.00 | | 137 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 162.00 | 27 779.00 | | 30 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 948.00 | 2 641.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 743.00 | 5 355.00 | | 4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 6 823.00 | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 458.00 | 80 124.00 | | 61 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 417.00 | 32 981.00 | | 29 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 406.00 | 198 238.00 | | 178 406.00 |