| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 11 573.00 | 1 031.00 | 12 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 755.00 | 15 873.00 | 14 882.00 | 30 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 750.00 | 15 873.00 | 127 877.00 | 143 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 88 285.00 | 108 285.00 | | 88 285.00 |
DH Report à nouveau | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360.00 | -16 556.00 | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | 111 418.00 | | 100 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 8 429.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 146.00 | 23 556.00 | | 21 146.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 192.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 099.00 | 32 177.00 | | 27 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 877.00 | 143 594.00 | | 127 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 099.00 | 32 177.00 | | 27 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | 3 153.00 | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 370.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 370.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 47.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 828.00 | 319 884.00 | | 279 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 468.00 | 336 440.00 | | 270 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360.00 | -16 556.00 | | 9 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | 11 558.00 | | 6 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 527.00 | | 228.00 | 30 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | | 228.00 | 16 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 1 520.00 | | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | 1 520.00 | | 14 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 552.00 | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | 9 527.00 | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 129 036.00 | 137 768.00 | | 129 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | 30 162.00 | | 13 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 948.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | 4 743.00 | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | 5 295.00 | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 118.00 | 61 458.00 | | 56 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 896.00 | 29 417.00 | | 26 896.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 422.00 | 178 406.00 | | 154 422.00 |