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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 415.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 702.00 | |
BT Marchandises | | | 2 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 512 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 679 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 635.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | 12 687.00 | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 9 942.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 39 877.00 | 31 076.00 | | 39 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 060.00 | 481 690.00 | | 562 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 29 214.00 | | 45 038.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 375.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | 20 948.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 758.00 | 552 142.00 | | 647 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 635.00 | 583 219.00 | | 687 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 758.00 | 552 142.00 | | 647 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 060.00 | 562 060.00 | | 562 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 523.00 | | | 512 523.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 408.00 | 591 408.00 | 7 000.00 | 598 408.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 758.00 | 647 758.00 | | 647 758.00 |