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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 857.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 082.00 | |
BT Marchandises | | | 11 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 285 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 555.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 39 693.00 | 23 068.00 | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 397.00 | 16 625.00 | | -60 397.00 |
DL TOTAL (I) | -12 256.00 | 48 141.00 | | -12 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 19 951.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 411 075.00 | | 108 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 077.00 | 46 826.00 | | 102 077.00 |
EA Autres dettes | 205 286.00 | 1 274.00 | | 205 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 811.00 | 679 126.00 | | 435 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 555.00 | 727 267.00 | | 423 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 811.00 | 679 126.00 | | 435 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662.00 | | 205.00 | 21 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | | 205.00 | 14 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866.00 | 1 143.00 | | 12 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 1 143.00 | | 12 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 395.00 | 285 395.00 | | 285 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 139.00 | 327 139.00 | 7 000.00 | 334 139.00 |
VW T.V.A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 811.00 | 435 811.00 | | 435 811.00 |