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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 7 020.00 | 2 401.00 | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 19 724.00 | 2 962.00 | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 609.00 | 39 484.00 | 77 125.00 | 116 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 395.00 | 66 228.00 | 95 166.00 | 161 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
BN En cours de production de biens | 775 996.00 | | 775 996.00 | 775 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 007.00 | 43 799.00 | 588 208.00 | 632 007.00 |
BZ Autres créances | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
CF Disponibilités | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 770.00 | 43 799.00 | 1 818 971.00 | 1 862 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 165.00 | 110 028.00 | 1 914 137.00 | 2 024 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 546.00 | | | 723 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | 801 767.00 | | | 801 767.00 |
DN Avances conditionnées | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DO TOTAL (II) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 586.00 | | | 240 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 463.00 | | | 512 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 656.00 | | | 184 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 370.00 | | | 1 054 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 137.00 | | | 1 914 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 469.00 | | | 772 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445 688.00 | 51 925.00 | 1 497 613.00 | 1 445 688.00 |
FG Production vendue services | 47 784.00 | 5 155.00 | 52 939.00 | 47 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 472.00 | 57 080.00 | 1 550 552.00 | 1 493 472.00 |
FM Production stockée | | | 458 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 501.00 | | | -115 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 988.00 | | | 2 019 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 567.00 | | | 1 950 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 567.00 | 12 742.00 | 3 080.00 | 56 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 458.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 12 285.00 | 3 080.00 | 50 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 464.00 | 512 464.00 | | 512 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 441.00 | 63 060.00 | 167 381.00 | 220 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 214.00 | 844 537.00 | 12 677.00 | 857 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 850.00 | 772 469.00 | 167 381.00 | 939 850.00 |