| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 994.00 | 3 480.00 | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 402.00 | 19 305.00 | 3 097.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 307.00 | 41 951.00 | 73 356.00 | 115 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 237.00 | | 326 237.00 | 326 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 098.00 | 62 250.00 | 418 848.00 | 481 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BN En cours de production de biens | 297 122.00 | | 297 122.00 | 297 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 417.00 | 48 602.00 | 483 815.00 | 532 417.00 |
BZ Autres créances | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 948.00 | 48 602.00 | 1 132 346.00 | 1 180 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 046.00 | 110 852.00 | 1 551 194.00 | 1 662 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 967.00 | | | 792 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 737.00 | | | -272 737.00 |
DL TOTAL (I) | 529 030.00 | | | 529 030.00 |
DN Avances conditionnées | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DO TOTAL (II) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 164.00 | | | 944 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 194.00 | | | 1 551 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 649.00 | | | 319 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229.00 | 7 409.00 | 11 388.00 | 66 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 536.00 | 6 563.00 | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 208.00 | 6 873.00 | 4 825.00 | 59 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 532 418.00 | | | 532 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 650.00 | 319 650.00 | | 319 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 545.00 | 63 057.00 | 141 488.00 | 204 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VP Divers | 239 164.00 | | | 239 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 357.00 | 782 680.00 | 12 677.00 | 795 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 164.00 | 802 676.00 | 141 488.00 | 944 164.00 |