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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 7 130.00 | 2 161.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 388 224.00 | 379 753.00 | 1 008 470.00 | 1 388 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 631.00 | 636 104.00 | 93 527.00 | 729 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 338.00 | 199 021.00 | 238 318.00 | 437 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 470.00 | 1 222 008.00 | 1 363 462.00 | 2 585 470.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CF Disponibilités | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 642.00 | | 303 642.00 | 303 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 112.00 | 1 222 008.00 | 1 667 104.00 | 2 889 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 205.00 | 20 598.00 | | 22 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | 1 608.00 | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 104 071.00 | 62 905.00 | | 104 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 923.00 | 1 379 502.00 | | 1 278 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 732.00 | 153 571.00 | | 99 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 073.00 | 15 856.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 175 981.00 | | 97 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 438.00 | 69 949.00 | | 65 438.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 033.00 | 1 795 170.00 | | 1 563 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 104.00 | 1 858 075.00 | | 1 667 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
FG Production vendue services | 1 395 990.00 | 11 625.00 | 1 407 615.00 | 1 395 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 504.00 | 11 625.00 | 1 429 129.00 | 1 417 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 579.00 | |
GE Autres charges | | | 59 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 156.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 156.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | -156.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 741.00 | 1 026 184.00 | | 1 452 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 575.00 | 1 024 576.00 | | 1 411 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 166.00 | 1 608.00 | | 41 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 099.00 | 17 571.00 | | 42 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 949.00 | 123 749.00 | 200.00 | 123 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 960.00 | 402 309.00 | 620 235.00 | 1 541 960.00 |