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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 7 806.00 | 1 485.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 216 055.00 | 282 497.00 | 933 559.00 | 1 216 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 088.00 | 683 064.00 | 53 024.00 | 736 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 500.00 | 242 100.00 | 238 400.00 | 480 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 921.00 | 1 215 466.00 | 1 247 455.00 | 2 462 921.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CF Disponibilités | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 900.00 | | 501 900.00 | 501 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 821.00 | 1 215 466.00 | 1 749 355.00 | 2 964 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 371.00 | 22 205.00 | | 43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 461.00 | 41 166.00 | | 69 461.00 |
DL TOTAL (I) | 153 532.00 | 104 071.00 | | 153 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 936.00 | 1 278 923.00 | | 1 158 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 040.00 | 99 732.00 | | 68 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 460.00 | 97 555.00 | | 281 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | 65 438.00 | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | 25 155.00 | 311.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 823.00 | 1 563 033.00 | | 1 595 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 355.00 | 1 667 104.00 | | 1 749 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
FG Production vendue services | 1 693 171.00 | 18 311.00 | 1 711 483.00 | 1 693 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 805.00 | 18 311.00 | 1 732 116.00 | 1 713 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 887.00 | |
GE Autres charges | | | 68 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 290.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 290.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 306.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 415.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 3 875.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 4 617.00 | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 362.00 | 1 452 741.00 | | 1 756 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 901.00 | 1 411 575.00 | | 1 686 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 461.00 | 41 166.00 | | 69 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 429.00 | 10 572.00 | | 122 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 936.00 | 136 394.00 | 602 035.00 | 1 158 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 050.00 | 215 850.00 | 200.00 | 216 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 823.00 | 573 282.00 | 602 035.00 | 1 595 823.00 |