| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 368.00 | 1 928 592.00 | 1 170 776.00 | 3 099 368.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 384.00 | 1 928 592.00 | 1 191 792.00 | 3 120 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 823.00 | | 1 752 823.00 | 1 752 823.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 669.00 | | 1 847 669.00 | 1 847 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 053.00 | 1 928 592.00 | 3 039 461.00 | 4 968 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 2 126 996.00 | | | 2 126 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 852.00 | | | 321 852.00 |
DK Provisions réglementées | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 160.00 | | | 2 663 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
EA Autres dettes | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 461.00 | | | 3 039 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 384.00 | | | 1 509 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 531.00 | | | 1 187 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 853.00 | | | 321 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 796.00 | | | 256 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 825.00 | | 578 760.00 | 2 761 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 202.00 | 3 120 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 202.00 | 3 120 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 810.00 | | 578 760.00 | 2 761 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 080.00 | 433 139.00 | 164 626.00 | 1 660 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 080.00 | 433 139.00 | 164 626.00 | 1 660 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 823.00 | | | 1 752 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 067.00 | 1 821 067.00 | | 1 821 067.00 |
VW T.V.A. | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 302.00 | 376 302.00 | | 376 302.00 |