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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 049.00 | 2 011 283.00 | 1 428 766.00 | 3 440 049.00 |
AX Avances et acomptes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 965.00 | 2 011 283.00 | 1 439 681.00 | 3 450 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 236.00 | | 1 786 236.00 | 1 786 236.00 |
BZ Autres créances | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CF Disponibilités | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 611.00 | | 2 084 611.00 | 2 084 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 576.00 | 2 011 283.00 | 3 524 292.00 | 5 535 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 2 448 849.00 | 2 126 996.00 | | 2 448 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 726.00 | 321 852.00 | | 312 726.00 |
DK Provisions réglementées | 150 496.00 | 210 590.00 | | 150 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 792.00 | 2 663 160.00 | | 2 915 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 903.00 | 151 937.00 | | 137 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 816.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 480.00 | 31 120.00 | | 190 480.00 |
EA Autres dettes | | 153 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 500.00 | 376 301.00 | | 608 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 292.00 | 3 039 461.00 | | 3 524 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 864.00 | 376 301.00 | | 383 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 180.00 | 366 882.00 | | 403 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 131.00 | 47 523.00 | | 94 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 311.00 | 414 405.00 | | 497 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 608.00 | 55 575.00 | | 124 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 037.00 | 67 830.00 | | 34 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 646.00 | 123 405.00 | | 158 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 665.00 | 290 999.00 | | 338 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 510.00 | 1 509 384.00 | | 1 393 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 784.00 | 1 187 531.00 | | 1 080 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 726.00 | 321 852.00 | | 312 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 334.00 | 256 796.00 | | 142 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 384.00 | | 808 533.00 | 3 120 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 852.00 | 3 461 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 852.00 | 3 461 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 368.00 | | 808 533.00 | 3 120 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 593.00 | 425 935.00 | 343 243.00 | 1 928 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 593.00 | 425 935.00 | 343 243.00 | 1 928 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 237.00 | | | 1 786 237.00 |
VB T. V. A. | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 117.00 | 55 481.00 | 224 636.00 | 280 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 247.00 | 1 906 247.00 | | 1 906 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 500.00 | 383 864.00 | 224 636.00 | 608 500.00 |