| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 653.00 | 66.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 418.00 | 653.00 | 319 765.00 | 320 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292 930.00 | | 292 930.00 | 292 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 326.00 | | 494 326.00 | 494 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 744.00 | 653.00 | 814 091.00 | 814 744.00 |
CU Autres participations | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 11 434.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 477 150.00 | 553 377.00 | | 477 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | -72 060.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 496 433.00 | 493 894.00 | | 496 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 359.00 | 124 794.00 | | 24 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 75 754.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 362.00 | 306 721.00 | | 259 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 43 362.00 | | 4 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 465.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 657.00 | 681 747.00 | | 317 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 091.00 | 1 179 640.00 | | 814 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 944.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | 19 728.00 | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | 30 490.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 427.00 | 50 218.00 | | 33 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -50 218.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | -2 400.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 306.00 | 1 540 961.00 | | 46 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 166.00 | 1 613 021.00 | | 40 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | -72 060.00 | | 6 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 483.00 | | 224 000.00 | 459 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 565.00 | 319 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 065.00 | 320 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 057.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 443.00 | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 264.00 | | 224 000.00 | 107 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 924.00 | 3 267.00 | 95 538.00 | 92 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | 3 267.00 | 92 971.00 | 90 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 362.00 | 259 362.00 | | 259 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VC Groupe et associés | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 359.00 | 7 998.00 | 16 360.00 | 24 359.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 795.00 | 28 930.00 | 29 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 415.00 | 292 930.00 | 13 485.00 | 306 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 657.00 | 272 367.00 | 45 291.00 | 317 657.00 |