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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 673.00 | 46.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 718.00 | 673.00 | 313 046.00 | 313 718.00 |
BZ Autres créances | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 401.00 | 6 841.00 | 233 560.00 | 240 401.00 |
CF Disponibilités | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 511.00 | 6 841.00 | 776 670.00 | 783 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 229.00 | 7 514.00 | 1 089 716.00 | 1 097 229.00 |
CU Autres participations | 299 514.00 | | 299 514.00 | 299 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 143.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 483 233.00 | 477 150.00 | | 483 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 639.00 | 6 140.00 | | 261 639.00 |
DL TOTAL (I) | 758 072.00 | 496 433.00 | | 758 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 24 359.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 137.00 | 29 726.00 | | 46 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 259 362.00 | | 263 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 4 211.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 644.00 | 317 657.00 | | 331 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 716.00 | 814 091.00 | | 1 089 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 47.00 | | 10 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 140.00 | 30 537.00 | | 81 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | 30 490.00 | | 6 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | 33 427.00 | | 8 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 668.00 | -2 890.00 | | 72 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 1 084.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 491.00 | 46 306.00 | | 289 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 852.00 | 40 166.00 | | 27 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 639.00 | 6 140.00 | | 261 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 418.00 | | 50.00 | 320 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 312 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 313 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 699.00 | | 50.00 | 319 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 7 000.00 | 256 350.00 | 263 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VC Groupe et associés | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 360.00 | 8 119.00 | 8 241.00 | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 120.00 | 179 708.00 | 74 411.00 | 254 120.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 644.00 | 20 915.00 | 310 729.00 | 331 644.00 |