| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
AP Constructions | 1 420 868.00 | 911 669.00 | 509 199.00 | 1 420 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 967.00 | 138 979.00 | 39 988.00 | 178 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 405 354.00 | | 405 354.00 | 405 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 511.00 | 1 051 761.00 | 1 115 750.00 | 2 167 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CF Disponibilités | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 406.00 | 1 051 761.00 | 1 406 645.00 | 2 458 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 354.00 | 817 461.00 | | 906 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 590.00 | 88 893.00 | | 94 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 744.00 | 915 154.00 | | 1 009 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 023.00 | 188 160.00 | | 166 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 484.00 | 179 737.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 949.00 | 111 171.00 | | 123 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 22 380.00 | | 23 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 780.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 666.00 | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 223.00 | 24 219.00 | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 901.00 | 530 113.00 | | 396 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 645.00 | 1 481 171.00 | | 1 406 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 292.00 | 352 391.00 | | 241 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 023.00 | | 297 023.00 | 297 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 023.00 | | 297 023.00 | 297 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 1 170.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 2 576.00 | | 4 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 524.00 | 2 576.00 | | 24 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 24.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 24.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 199.00 | 2 552.00 | | 23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 845.00 | 40 360.00 | | 58 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 393.00 | 377 691.00 | | 458 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 803.00 | 288 798.00 | | 363 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 590.00 | 88 893.00 | | 94 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 287.00 | | 31 129.00 | 2 172 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 410 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 904.00 | | 2 167 511.00 | 35 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | | 1 757 037.00 | 35 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 958.00 | | 2 983.00 | 1 789 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 329.00 | | 28 146.00 | 382 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 799.00 | 79 437.00 | 20 475.00 | 992 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 799.00 | 79 437.00 | 20 475.00 | 992 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 354.00 | 405 354.00 | | 405 354.00 |
UX Autres créances clients | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 810.00 | 60 627.00 | 105 183.00 | 165 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 825.00 | 454 825.00 | | 454 825.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 901.00 | 241 292.00 | 155 609.00 | 396 901.00 |