| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
AP Constructions | 1 420 868.00 | 960 177.00 | 460 691.00 | 1 420 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 725.00 | 150 563.00 | 29 162.00 | 179 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 401.00 | | 410 401.00 | 410 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 316.00 | 1 111 853.00 | 1 061 463.00 | 2 173 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 317 843.00 | | 317 843.00 | 317 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 061.00 | | 359 061.00 | 359 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 377.00 | 1 111 853.00 | 1 420 524.00 | 2 532 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 401.00 | | | 410 401.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 944.00 | 906 354.00 | | 960 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 066.00 | 94 590.00 | | 100 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 809.00 | 1 009 744.00 | | 1 069 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 315.00 | 166 023.00 | | 105 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 195.00 | 53 484.00 | | 53 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | 123 949.00 | | 153 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 23 471.00 | | 23 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 189.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 578.00 | 25 223.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 715.00 | 396 901.00 | | 350 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 524.00 | 1 406 645.00 | | 1 420 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 667.00 | 241 292.00 | | 247 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 091.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510.00 | 1 187.00 | | 11 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 325.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 325.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 23 199.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 511.00 | 58 845.00 | | 39 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 892.00 | 458 393.00 | | 388 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 826.00 | 363 803.00 | | 288 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 066.00 | 94 590.00 | | 100 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 511.00 | | 5 805.00 | 2 167 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 037.00 | | 758.00 | 1 757 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 474.00 | | 5 047.00 | 410 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 761.00 | 60 091.00 | | 1 051 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 761.00 | 60 091.00 | | 1 051 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 401.00 | 410 401.00 | | 410 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 183.00 | 54 356.00 | 50 827.00 | 105 183.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 619.00 | 451 619.00 | | 451 619.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 715.00 | 247 667.00 | 103 048.00 | 350 715.00 |