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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 053.00 | 481 322.00 | 280 731.00 | 762 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 568.00 | 515 265.00 | 281 303.00 | 796 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 866.00 | 3 806.00 | 44 060.00 | 47 866.00 |
BZ Autres créances | 200 568.00 | | 200 568.00 | 200 568.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 423.00 | 3 806.00 | 280 616.00 | 284 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 991.00 | 519 072.00 | 561 920.00 | 1 080 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
DL TOTAL (I) | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 974.00 | | | 354 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 920.00 | | | 561 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 751.00 | | 331 751.00 | 331 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 751.00 | | 331 751.00 | 331 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 562.00 | | | 319 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 894.00 | | 21 174.00 | 966 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 500.00 | 796 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 500.00 | 795 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 323.00 | | 21 174.00 | 966 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 593.00 | 87 173.00 | 191 500.00 | 619 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 593.00 | 87 173.00 | 191 500.00 | 619 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 925.00 | 51 948.00 | 167 877.00 | 259 925.00 |
VI Groupe et associés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 694.00 | 249 694.00 | | 249 694.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 974.00 | 146 997.00 | 167 877.00 | 354 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142.00 | | | 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
ZE Dividendes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 760.00 | | | 126 760.00 |