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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 402.00 | 494 207.00 | 267 196.00 | 761 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 085.00 | 528 150.00 | 267 935.00 | 796 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | 3 806.00 | 5 262.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 689.00 | 3 806.00 | 242 883.00 | 246 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 775.00 | 531 956.00 | 510 818.00 | 1 042 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 222 184.00 | | | 222 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 028.00 | | | 219 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 634.00 | | | 288 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 468.00 | | | 342 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 116.00 | | | 324 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 568.00 | | 90 068.00 | 796 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 551.00 | 796 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 551.00 | 795 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 997.00 | | 89 900.00 | 795 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 168.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 265.00 | 92 681.00 | 79 796.00 | 515 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 265.00 | 92 681.00 | 79 796.00 | 515 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 028.00 | 52 379.00 | 156 650.00 | 209 028.00 |
VI Groupe et associés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 781.00 | 174 613.00 | 168.00 | 174 781.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 634.00 | 131 984.00 | 156 650.00 | 288 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142.00 | | | 142.00 |
YT Sous‐traitance | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |