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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 314.00 | 2 655.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 24 325.00 | 9 037.00 | 33 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 116.00 | 38 606.00 | 23 510.00 | 62 116.00 |
BT Marchandises | 284 233.00 | 34 716.00 | 249 517.00 | 284 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 042.00 | 34 158.00 | 73 884.00 | 108 042.00 |
BZ Autres créances | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CF Disponibilités | 611 095.00 | | 611 095.00 | 611 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 438.00 | 68 874.00 | 1 045 564.00 | 1 114 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 720.00 | 107 480.00 | 1 077 241.00 | 1 184 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
CU Autres participations | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 498 305.00 | 464 017.00 | | 498 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | 34 288.00 | | 84 493.00 |
DL TOTAL (I) | 590 718.00 | 506 225.00 | | 590 718.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166.00 | 11 226.00 | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | 11 226.00 | | 8 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 292.00 | 9 323.00 | | 34 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 120 956.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 064.00 | 349 915.00 | | 397 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 16 664.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 32 372.00 | 11 220.00 | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 357.00 | 508 079.00 | | 478 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 241.00 | 1 025 530.00 | | 1 077 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 744.00 | 505 271.00 | | 460 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 444.00 | | 1 004 444.00 | 1 004 444.00 |
FG Production vendue services | -11 171.00 | | -11 171.00 | -11 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 273.00 | | 993 273.00 | 993 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 691.00 | |
GE Autres charges | | | 91 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 535.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 535.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -1 535.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | 10 391.00 | | 30 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 493.00 | 980 173.00 | | 1 168 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 000.00 | 945 885.00 | | 1 084 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 493.00 | 34 288.00 | | 84 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899.00 | 4 212.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 220.00 | | 4 765.00 | 71 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 62 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 47 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 4 765.00 | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 017.00 | 3 457.00 | 13 868.00 | 49 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 3 457.00 | 13 868.00 | 48 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 226.00 | | 3 060.00 | 11 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 627.00 | 34 716.00 | 92 627.00 | 92 627.00 |
6T Sur comptes clients | 93 099.00 | 16 975.00 | 75 917.00 | 93 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 726.00 | 51 691.00 | 168 544.00 | 185 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 952.00 | 51 691.00 | 171 604.00 | 196 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 691.00 | 168 544.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 064.00 | 397 064.00 | | 397 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
VB T. V. A. | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
VC Groupe et associés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 292.00 | 16 679.00 | 17 613.00 | 34 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VP Divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 357.00 | 460 744.00 | 17 613.00 | 478 357.00 |